【私募调研记录】景林资产调研南网储能、信德新材等4只个股（附名单）

根据市场公开信息及2月3日披露的机构调研信息，知名私募景林资产近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）南网储能（600995）（综合指标：2星；市盈率：137.55）

(相关资料图)

个股亮点：南方电网旗下，主营电网规划、电网建设和供电服务，公司已实现的配电网络的集中调度、控制，电力系统状态、电力设备在线监控，35千伏变电站无人值守，智能电表、低压集抄、电子化结算是电力物联网技术的广泛应用落地场景；截至20年1月，公司已将部分初级透明电网技术运用于公司电网运营，通过透明电网技术的运用，实现电网运行的可见、可知、可控，将进一步提升电网的安全、经济、稳定运行；南方电网旗下，云南省境内电力资源整合平台；公司具有20多年电网规划、电网建设、供电服务的电网运营经验，具备发电、配电、售电、设计、勘测、配售电、综合能源服务等完整电力产业链的技术优势和服务能力；22年6月，拟置入南方电网抽水储能资产；南方电网旗下唯一上市平台，云南省境内电力资源整合平台；20年公司自有发电装机10.968万千瓦，均为水力发电；21年10月，拟进行资产置换注入南方电网抽水储能资产，主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。

2）信德新材（301349）（综合指标：2.5星；市盈率：55.43）

个股亮点：公司主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，是行业领先的碳基新型材料供应商；目前，公司所生产的负极包覆材料绝大部分作为锂电池负极包覆材料销售给锂电池负极材料厂商，极少部分销售给沥青基碳纤维生产厂商。

3）欧克科技（001223）（综合指标：3星；市盈率：30.34）

个股亮点：公司主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供生活用纸制造、加工、包装的全自动智能装备及综合解决方案，服务涵盖研发设计、技术咨询、产品选型、安装调试、技术培训、售后维护等全流程服务，在生活用纸智能装备领域处于国内领先地位；公司利用现有的技术平台，正在研发生产锂电池隔膜生产线，且已经签订锂电池隔膜生产线销售合同；公司正在研究开发锂电隔膜设备，设备也已取得相应合同订单。

4）东方钽业（000962）（综合指标：1.5星；市盈率：44.78）

个股亮点：公司从事钛合金的研发，21年钛及钛合金制品收入0.08亿元，营收占比1.03%；中国有色矿业集团旗下，国内最大的钽、铌产品生产基地；公司主要从事稀有金属钽、铌、铍及合金等的研发、生产、销售和进出口业务；目前已形成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品等系列产品；央企，实控人中国有色矿业集团；主营稀有金属材料钽、铌及铍合金，产品被广泛应用于电子、通讯、航空、航天等领域。

机构简介：

上海景林资产管理公司（"上海景林"）是一家以投资境内、外上市公司股票为主的资产管理公司，是在中国证券投资基金业协会登记注册的私募基金管理公司，持有香港9号牌。上海景林从2006年开始管理专注于投资Ａ股的景林稳健、景林丰收等A股信托投资计划，以优秀的业绩和专业的管理赢得了来自大型机构投资者和高净值个人客户的信任，国内机构客户包括几大银行的总行在内的多家银行和知名企业。秉承"价值投资"的投资理念，上海景林的投资常常采用PE股权基金的研究方法。基金经理的投资决定大多基于对公司的基本面分析和股票估值。对公司进行估值的时候，上海景林注重的是其行业结构和公司在产业价值链中的地位，偏好进入门槛较高、与供应商和客户谈判能力强,并且管理层积极向上且富有能力的公司。这些考虑是上海景林做投资决定和估值过程中的核心。xa0另外，上海景林还在不同行业都有研究专家，这些行业专家对于行业和公司的理解很大程度上都要深于大多数金融机构的研究员，因此可以更清楚地了解各行业的最新变化。在中国经济高速增长的阶段，行业及监管政策也在不断变化，企业运作环境变化的速度比发达国家快得多。为此上海景林相信自己有得天独厚的优势去深入了解不同行业的环境、进入门槛、竞争优势和管理能力。也正是这一优势让上海景林区别于许多其他的基金管理公司。同时，上海景林还进行全面的宏观经济及市场分析来把握市场环境和投资时机。上海景林所管理的基金均给投资人创造了丰厚的长期回报。历年来，"中国证券报"、"21世纪经济报道"等知名财经媒体均对上海景林的优秀业绩和策略进行过详细报道。（产品业绩）例如，景林稳健信托成立于2006年10月，截止2015年4月30日，年复合净收益率高达26.84%，同期沪深300指数年化收益率为14.85%。景林稳健2007年以年度净收益率142%排名深沪两地私募信托完整年度收益率第一，景林稳健荣获2010年上海证券报首届"金阳光"最佳私募基金风控奖。景林丰收信托成立于2007年，2015年5月，景林丰收荣获上海证券报主办的第六届中国"金阳光"私募基金五年期持续回报产品奖。2008年，景林稳健与景林丰收双双入选晨星中国最佳风险管理的6只基金。上海景林的二级市场团队拥有超过50人的专业队伍。许多团队成员不仅拥有国内外名校如中国人民银行研究生部、清华大学、武汉大学、哥伦比亚大学的优秀教育背景，而且在各自研究的领域有多年的实业工作经验，不少员工还有在国内外著名金融或监管机构的工作经验，如深圳证券交易所、南方基金、建信基金、华商基金、华安基金等。此外，上海景林的海外关联公司管理"金色中国基金"等用美元计价的海外基金，并取得了优秀的业绩：金色中国基金自2004年7月成立至2016年7月的12年期间内，累积收益率1408.35%,复合年化收益率为每年25.18%，同期的MSCIChina美元指数年化收益率为每年8.14%，香港恒生国企指数的年化收益率为每年6.28%。景林的海外基金以优秀的业绩和专业的管理赢得了众多荣誉（可见"公司荣誉"内的"海外基金"）和来自全球投资者的信任，机构客户包括欧美的主权财富基金、大学基金会、大型银行、保险公司，跨国公司、养老金、家族基金和和高净值个人客户。上海景林的国内关联公司景林资本负责未上市股权（PE）投资业务，专注于消费服务、医药健康、TMT(广义IT、媒体、互联网)和先进制造业的投资机会。公司目前管理3只人民币PE基金和2只美元PE基金，已投资60多家企业,近年来多次被业内权威机构清科和投中集团评为私募投资机构前十强。长期以来，景林为投资人创造了丰厚回报。展望未来，景林将继续努力为投资者寻求长期资本增值，致力于成为一家在国际国内业绩优秀、值得信赖、受人尊敬的资产管理公司。

点评：

景林资产在2021年私募顶投榜中排名第1位，其管理规模100亿以上，拥有蒋锦志,田峰,舒珺等知名基金经理。本次调研的上市公司平均综合指标2星，平均市盈率59.61。

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